Estado de cuenta |
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Fondo para Donaciones |
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Generado
el: |
12/03/2024 8:25:00 PM |
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Transacciones: |
23/02/2023 hasta el 12/03/2024 |
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Balance
Anterior: |
RD$6,919.43 al 23/02/2023 |
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Fecha |
Descripcion |
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Monto |
23/02/2023 |
BALANCE ANTERIOR |
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$6,919.43 |
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24/02/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
24/02/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,115.00 |
15/03/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
15/03/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,690.25 |
27/03/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
27/03/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,100.00 |
17/04/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,650.00 |
17/04/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
28/04/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
28/04/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,096.50 |
15/05/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
15/05/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,604.00 |
30/05/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
30/05/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,096.00 |
15/06/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,604.00 |
15/06/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
30/06/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
30/06/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,097.60 |
13/07/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
13/07/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,684.50 |
30/07/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
30/07/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,109.60 |
11/08/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
11/08/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,829.40 |
26/08/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
26/08/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,118.60 |
15/09/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
15/09/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,875.40 |
02/10/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
02/10/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,119.60 |
13/10/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
13/10/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,875.40 |
30/10/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
30/10/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,119.60 |
16/11/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
16/11/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,875.40 |
04/12/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
04/12/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,119.60 |
18/12/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
18/12/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$2,875.40 |
29/12/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
29/12/2023 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,148.60 |
15/1/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
26/1/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
26/1/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,162.60 |
12/2/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
12/2/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
728-XXXX3-2 |
$5,813.00 |
12/2/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
701-XXXX8-6 |
$5,000.00 |
26/2/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,000.00 |
26/2/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
225-XXXX6-8 |
$1,160.60 |
26/2/2024 |
CR TRANSF A AHORROS Desde INTERNET |
417-XXXX3-0 |
$10,000.00 |
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12/3/2024 |
SUMA COMP. POR BAL. & RETENCION DGII |
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$56.34 |
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12/3/2024 |
BALANCE CIERRE 2023 |
|
$94,916.42 |
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12/3/2024 |
RETIRO - FUNDACION MADELAES |
|
($47,000.00) |
12/3/2024 |
RETIRO - FUNDACION CARITAS ARQUIDIO… |
|
($47,000.00) |
12/3/2024 |
CARGO TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS |
|
($141.00) |
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12/3/2024 |
NUEVO BALANCE |
|
$775.42 |
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